海西州民政局：

根据365备用网址导航《关于开展会计监督检查的通知》（西政财[2017]375号），检查组于6月9日对你局2015年以来落实中央八项规定精神、财政存量资金和会计信息质量等情况进行了检查，情况如下：

一、检查情况

1、2015年底结转结余2684.5万元，其中：民政局2640.1万元，救助站41.8万元，殡葬管理所2.6万元。于2016年支出1322.45万元，2017年1-5月支出512.4万元，截止目前结转结余839.65万元，其中：民政局811.59万元，救助站28.06万元。

2、部分凭证公车运行无派车审批单，原始凭证不齐全。

3、部分差旅费凭证无文件依据或出差事由。

4、办公用品没有购买计划和有关科室领用清单。

5、2016年以前办理车辆加油卡一张，卡号：9130180000000052。于2017年5月18日预存资金5万元。

6、截止2017年5月底，非税收入（房租）账面结余10.33万元。

7、截止2017年5月底，中福在线彩票公益金收入16万元。

8、2016年会计账表没有打印归档、原始凭证未装订，内部控制制度不尽健全。

二、检查意见及决定

现根据《会计法》、《预算法》和《青海省非税收入管理条例》、《青海省人民政府办公厅转发省财政厅省审计厅关于加强财政管理盘活存量资金的意见的通知》等相关规定，提出以下整改意见及决定，请予认真落实：

1、单位“三公经费”、培训费、会议费、办公费、政府采购、津贴补贴等支出要根据《海西州党政机关公务接待管理规定》、《海西州党政机关培训费管理办法》、《青海省政府集中采购目录及限额标准》、《海西州委办海西州政府办转发监察部人社部财政部审计署关于违规发放津贴补贴行为处分规定》等相关文件、规定严格执行，严禁滥支乱花公用经费、自行采购资产设备、乱发津贴补贴等问题发生。

2、根据海西州国库集中支付改革要求，车辆燃料费严格用公务卡结算，建议注销车辆加油卡。

3、2015年6月份以前形成的结转结余资金839.65万元、非税收入10.33万元、中福在线彩票公益金收入16万元，共计865.9万元，在检查决定下达7个工作日内上缴州财政国库。

4、及时记录、装订、打印、整理归档会计原始凭证、账簿、报表等会计资料。

5、根据青海省财政厅关于在行政事业单位推行内部控制制度建设的规定，查找存在资金风险和廉政风险的节点，有针对性地建立健全财务、车辆、资产等内部控制制度，有效防范资金风险和廉政风险，确保资金、干部双安全。

2017年6月15日