州经济和信息化委员会：

根据365备用网址导航《关于开展会计监督检查的通知》（西政财[2017]375号），检查组于6月8日至9日对你委2015年以来落实中央八项规定精神、财政存量资金和会计信息质量等情况进行了检查，现就存在的问题提出如下整改意见：

一、存在的问题

（一）差旅费：经抽查2016年1月会计凭证，发现部分出差凭证缺少出差通知等文件，又无说明；2016年一人出国无相关文件。

（二）部分公务接待无公函及菜单；召开青洽会和其他商务接待活动中，存在购买和赠送礼品现象，无州委秘书长或州政府秘书长签字批准；存在敦煌等异地接待现象。

（三）购置办公用品耗材时未通过存货核算，未办理出入库手续。

二、整改意见

（一）严格执行差旅费管理相关规定。严格执行全州差旅费管理规定，建立健全内部管理和内部控制制度，进一步健全和规范出差管理审批和会计监督审核制度。报销差旅费必须在相应会计凭证中后附相关文件、公函等，说明出差理由和依据。重新审核自2016年1月以来所有差旅费凭证，如实按照我州差旅费管理的相关规定，补充原始会计凭证。凡缺乏出差依据、超出规定出差时间，不能提供出差相关文件、公函及说明的，必须及时清退多报差费。

（二）认真执行公务接待审批制度，加强接待费用的审核管理。报销凭证须附公务接待公函、菜单等；凡在青洽会和其他商务接待活动中购买和赠送礼品，须按照相关规定，经州委秘书长或州政府秘书长批准方可采购和使用；加强敦煌等异地接待的审核。

（三）加强办公用品管理。凡批量购置办公用品，须通过存货核算，办理存货出入库手续。

三、其他

请在7月20日前完成整改意见的落实，并将整改结果报送我局监督检查科。

2017年6月13日